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O cálculo do fluxo de caixa dos projetos

Temos nossa planilha de Lucros e Perdas e agora também adicionamos uma planilha de cálculo de fluxo de caixa. Criamos uma estrutura que nos permite calcular os fluxos de caixa reais do projeto. Ficarei feliz em guiá-lo pela estrutura que começamos com a economia que é uma aproximação do lucro operacional em nosso modelo, então subtraímos os impostos que a empresa paga todos os anos quando seus resultados antes dos impostos são positivos calculamos esses números em nossa lição anterior lembre-se de bom capital de giro Delta é capital de giro extra que teremos que investir ao mover a fábrica da Itália para o Vietnã e para se adaptar às condições variáveis ​​do fornecedor e do tempo de estoque que é algo que já calculamos na planilha de capital de giro, então investimos na usina para obter esses números no imobilizado folha a soma desses itens nos dá fluxo de caixa operacional abaixo fluxo de caixa operacional, vamos considerar que usamos financiamento da dívida, portanto, devemos mostrar o impacto em dinheiro da dívida reembolsos ementem pagamentos de despesas de juros e encargos de covenant uma vez que tenhamos feito chegar ao fluxo de caixa líquido a quantidade real de dinheiro que entrará e sairá da conta bancária da firma ha não estamos esquecendo algo oh sim duas coisas valor residual que tivemos para indicar que no final do período de projeções de dez anos a planta será avaliada em 100 milhões menos a dívida pendente e o que mais, oh sim, ainda não calculamos o patrimônio necessário para o projeto, não devemos presumir que o projeto precisará de capital no ano zero, apenas porque se o fluxo de caixa em um ano se tornar negativo, a empresa deve financiar essa lacuna e continuar com os pagamentos da dívida, portanto, para calcular esses aumentos de capital, vamos para a folha de financiamento e começamos a partir do Ano Zero. para o fluxo de caixa da empresa em um ano zero e, em seguida, podemos calcular o patrimônio para o Ano Zero, tomando o oposto do fluxo de caixa líquido no ano zero mais a dívida no Ano Zero, que é de 200 milhões essa é a equidade em seu zero o que acontecer depois precisaremos de uma declaração if se o fluxo de caixa em um ano for positivo, não fazemos nada que a empresa envie para casa e é isso, mas se o fluxo de caixa for negativo, precisamos aumentar o capital investido no projeto pelo mesmo valor que o fluxo de caixa negativo para compensar o dinheiro que perdemos e pagar o passivo financeiro, isso nos dá financiamento de capital perfeito, estamos prontos para continuar e calcular o custo médio ponderado de capital do projeto

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